오늘은 지난 포스팅에서 XLRE 보유비중 1순위 회사인 프롤로지스를 보았고 XLRE와 함께 비교했던 VNQ의 보유비중 2순위인 American Tower Corporation (AMT)이라는 기업을 알아볼까 합니다. 프롤로지스가 보유비중 1순위라서 2순위에 있는 American Tower Corporation (AMT)에 대해 적어보도록 하겠습니다.
2023.01.06 - [주식/해외주식(개별종목)] - Prologis, Inc. (PLD) 프롤로지스 주식 리뷰
2022.09.05 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 부동산(리츠) ETF (XLRE, VNQ)
목차
1. 기본 정보
2. 기업 재정상황
3. 과거 차트
4. 정리 (배당)
1. 기본 정보
오늘 기업은 부동산(리츠) ETF VNQ에서 보유비중이 두번째로 큰 American Tower Corporation (AMT) 기업입니다.
기본 정보
1. 시가총액: 98.769B (2023. 01월 기준)
2. 주가: 212.13$ (2023. 01월 기준)
3. 배당: 주당 6.24$ (2023. 01월 기준)
4. EPS(TTM): 6.37$
5. PER(TTM): 33.30배
6. 티커명: AMT
* 여기서 TTM은 Trailing Twelve Months의 약자로 과거 12개월 추정치를 뜻합니다. 다른 주식 용어는 아래의 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
2022.12.23 - [경제/경제 공부] - 경제공부 13. 주식 기초 용어 (EPS, PBR, PER, ROE, ROA, EBITDA, EV/EBITDA)
가장 큰 글로벌 리츠 중 하나인 American Tower Corporation은 약 219,000개의 통신 사이트 포트폴리오를 보유한 멀티테넌트 통신 부동산의 선도적인 독립 소유주, 운영자 및 개발업체입니다. 아래의 그림을 보시면 아메리칸 타워에서 타워와 땅 등을 임대하여 주고, 기업에서는 저 통신망을 사용하여 수익을 내는 구조입니다.
American Tower는 약 223,000개의 통신 타워로 구성된 글로벌 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
아래의 전체적인 검토자료를 한번 보겠습니다.
2번째 수익 구성을 보시면 Enterprise(사업) 이익이 약 41%, Network(통신망)이 24%, Cloud(클라우드) 35%로 이루어져 있습니다. 1,370+ 다양한 기반의 고객이 있으며 상위 10의 고객들이 40%의 총수익을 관리하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 3번째 성장률을 살펴보시면 매년 약 10%의 성률을 보여준다는 것을 뜻합니다.
즉, 부동산과 네트워크 임대사업을 함께하고 있다고 보시면 됩니다. 땅 위에 타워를 짓고 이것을 빌려주며 임대료를 받게 되는 것이죠. 이제 기업의 재정상황은 어떤지 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2. 기업 재정상황 (연간)
프롤로지스와 마찬가지로 꾸준히 수익과 순수익이 상승하고 있는 기업입니다. 20년의 경우 코로나 사태로 인해 순이익이 감소했지만 21년부터 다시 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 대차대조표를 보시면 그래프만 봐도 아실 수 있듯이 부채와 총자산의 비율을 매년 일정하게 유지해가면서 총부채와 총자산이 함께 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 총자산에서 부채를 뺀 총 자기 자본도 매년 상승하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
22년 실적이 아직 나오지 않아 3분기 성과표를 가지고 왔습니다. 순수익의 경우 2, 3분기에는 거의 횡보와 다른 없는 단계였지만 21년에 비하면 모든 것들이 다 상승했다는 걸을 알 수 있습니다. 그렇다면 과거 차트를 한번 살펴보겠습니다.
3. 과거 차트
파란색 선이 AMT차트입니다. 노란색 선이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수입니다. 2008년 금융위기 당시에도 많은 폭으로 하락을 했지만 또 우상향 했음을 알 수 있습니다. 이래서 장기투자를 해야 한다고 하는 것 같습니다. 시장 수익률을 이기는 기업에 하나가 더 추가되네요
시장을 능가하는 기업들
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4. 정리 (배당)
ATM은 현재 약 2.94%라는 배당금을 지급하고 있으며 배당성장을 해온 지 10년이 된 기업입니다. 프롤로지스(PLD)에 이어서 확실히 부동산 리츠 관련주이기 때문에 성장주에 비해서 안정적으로 배당금을 지급하고 있는 기업입니다. 또한, American Tower의 기존 글로벌 타워 포트폴리오가 잘 포지셔닝되어있기 때문에 장기 성장이 가능하고 지속적인 이익 창출이 가능할 것이라고 생각됩니다. 한번 살펴보시고 투자에 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이상으로 포스팅을 마치도록 하겠습니다.
*본 포스팅은 투자를 권유하지 않습니다. 투자 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
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