오늘은 SCHD에 이어 월배당 ETF로 유명한 JEPI 제피, 월배당주에 투자를 하는 분들이라면 거의 다 알고 계시는 종목인데 이 JEPI의 보유종목 중 비중이 가장 높은 회사인 AbbVie, Inc. (ABBV)이라는 기업에 대해 알아보겠습니다.
2022.08.31 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 배당 ETF 2편 월배당ETF (JEPI, QYLD)
목차
1. 기본 정보
2. 기업 재정상황
3. 과거주가 차트
4. 정리 (배당)
#1. 기본 정보
오늘 알아볼 기업은 JEPI ETF에서 보유종목 중 비중이 가장 큰 AbbVie, Inc. (ABBV) 기업입니다.
기본 정보
1. 시가총액: 288.439B (2022.12월 기준)
2. 주가: 163.10$ (22. 12월 27일 기준)
3. 배당: 5.92% (2022. 12월 기준)
4. EPS(TTM): 7.50$
5. PER(TTM): 21.75배
6. 티커명: ABBV
* 여기서 TTM은 Trailing Twelve Months의 약자로 과거 12개월 추정치를 뜻합니다. 다른 주식 용어는 아래의 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
2022.12.23 - [경제/경제 공부] - 경제공부 13. 주식 기초 용어 (EPS, PBR, PER, ROE, ROA, EBITDA, EV/EBITDA)
오늘은 제약회사로 유명한 애브비(AbbVie)라는 회사입니다. 저도 예전에 투자를 했다가 익절을 하고 나왔던 기업인데 그때는 그냥 배당을 많이 주는 제약회사정도로 생각하고 들고 갔었지 이렇게 공부를 해본 적은 없었던 것 같습니다. 설립일도 2013년도에 설립된 회사로 이제 10년이 다되어 가는 회사입니다. 10년 만에 이렇게 어마어마한 성장을 일궈냈다고?라는 의문이 생겨 기업을 조금 조사해보니 19세기말 시카고에서 설립된 큰 제약, 의료기기 회사인 Abbott Laboratories에서 분사되어 나온 회사라고 합니다. 분사 후 어느 정도로 성장한 회사인지 알려드리기 위해 아래의 사진 자료를 준비했습니다.
1987년에 설립된 길리어드 사이언스라는 유명한 제약회사보다 더 높은 매출 상품을 가지고 있습니다.
미국 바이오·제약사 애브비는 지난해 자가면역질환 치료제 휴미라로 세계에서 가장 많은 184억2700만달러(약 19조 9288억 원) 규모 매출을 올습니다. 2016년 20조 원을 돌파한 한국 제약시장 전체 규모와 비슷한 수준인 것입니다.
휴미라는 우리 몸에 염증반응을 일으키는 ‘종양괴사인자-알파(TNF-α)’를 억제하는 약이다. 하지만 휴미라는 2002년 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 후 내년 2023년에 미국 특허가 끝나게 된다는 안 좋은 소식이 있습니다. 이제 휴미라의 복제 약품을 아무 기업이나 만들어서 팔아도 상관이 없게 되는 것이죠. 특허 종료와 함께 실적 감소에 대한 우려로 주가가 떨어지기도 하였습니다. 과연 어떤 의약품이 휴미라를 제치고 더 많은 시장 점유율을 차지할지 의약 관련 업계에서 많은 관심이 있다고 합니다.
이러한 특허 종료로 인해 차기 성장 동력 부재라는 약점이 생긴 애브비 회사는 이를 보강하기 위하여 2020년 보톡스 제조사이면서 글로벌 보튤리늄톡식 1위 기업인 앨러간을 인수하기로 합니다. 앨러간의 경우 보톡스 개발 업체이며 연매출은 약 160억 달러이고 보튤리눔 톡신과 필러가 차지하는 비중이 30%나 된다고 합니다. 전 세계의 보튤리늄 톡신 관련 시장 규모는 약 9조 2000억 원(80억 달러)에 이르며 약 80%가 보톡스가 점유하고 있다고 합니다.
물론 이 보톡스 말고도 정말 다양한 파이프 라인을 가진 회사입니다. 구글에 검색만 해봐도 수도없이 많은 약들이 애브비를 통해 만들어지고 있다는 것을 알 수 있습니다.
자가면역 및 장 베체트병에 대한 주사제로 투여되는 요법인 HUMIRA
성인의 중등도에서 중증 판상 건선을 치료제 SKYRIZI
류마티스 관절염 치료를 위한 JAK 억제제인 RINVOQ
만성 HCV 유전자형 1-6형 감염 환자를 치료하기 위한 MAVYRET.
변비 및 만성 특발성 변비가 있는 과민성 대장 증후군을 치료하기 위한 Linzess/Constella;
진행성 전립선암, 자궁내막증, 중추성 조숙증, 자궁근종으로 인한 빈혈 환자의 완화 치료를 위한 루프론
자궁내막증 통증이 있는 여성을 위한 비펩티드 소분자 성선 자극 호르몬 방출 호르몬 길항제인 ORILISSA
파킨슨병을 치료하기 위한 레보도파-카비도파 장 겔
개방각 녹내장(OAG) 또는 고안압증 환자의 상승된 안압(IOP) 감소를 위한 비마토프로스트 점안액
# 2. 기업 재정상황 (분기 / 연간)
이번에는 일부러 21년 12월 손익계산서를 한 장 더 첨부했습니다. 큰 별다른 이유는 없고 단지 혼자 자료를 조사하다가 전년대비 순이익이 11,133.33% 나 상승했다는 점에 놀라서 이웃님들도 보시라고 들고 왔어요. :)
순이익 같은 경우 22년 매분기마다 전년대비 상승했는데 분기 별로 봤을 때는 2분기에 많이 하락하고 3분기에 다시 올라갔다는 것을 그래프 상으로 알 수 있습니다. 부채 같은 경우도 매년 줄어들고 있다는 점도 알 수 있습니다.
연간 재정상황을 살펴봐도 수익이 매년 상승하고 있으며 순이익도 20년도에 비해 21년에 150%나 상승했습니다. 올해는 3분기까지 순이익이 93.63억달러정도가 되고 4분기 순이익이 21억 달러를 넘는다면 21년도보다 22년도 순이익이 상승했다고 볼 수 있을 것 같습니다. 현금 및 단기투자금도 전년대비 증가했고, 총부채도 매년 줄어드는 것을 확인할 수 있듯이 매년 성장하고 있는 회사입니다. 아래의 그래프를 보시면 잘 성장해온 기업이라는 확신이 드실 겁니다.
# 3. 과거주가 차트
파란색 선이 (ABBV) 애브비 차트입니다. 노란색 선이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수입니다. 그래프만 보셔도 얼마나 우상향 하고 있는지 아실 수 있을 겁니다. 제가 제일 처음 포스팅했던 버크셔해서웨이 다음으로 시장을 장기적으로 능가하고 있는 주식이기도 하네요.
2022.12.22 - [주식/해외주식(개별종목)] - Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) 버크셔 해서웨이 주식 리뷰
# 4. 정리 (배당)
배당 관련
ABBV는 매년 배당성장을 하고 있으며 현재 9년째 지속적으로 배당금을 늘려오고 있습니다. 현재는 한 주당 5.92$라는 배당금을 주고 있으며 23년에 전년도 주가 전고점을 넘어준다면 주식 수익률은 물론 배당수익률까지 합쳐 시장평균을 충분히 능가할 만한 수익을 가져다줄 주식으로 기대가 되기도 합니다. 이상으로 월배당 ETF은 JEPI의 보유종목 1등인 애브비 그룹에 대해 알아보았습니다.
*본 포스팅은 투자를 권유하지 않습니다. 투자 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
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