오늘은 QYLD에 이어 기술주 ETF인 VGT의 보유종목 중 2순위 회사인 Microsoft Corporation (MSFT)에 대해서 알아보겠습니다. 오늘은 왜 2순위이냐면 1순위가 애플이기 때문입니다. 애플은 지난주에 리뷰를 했기 때문에 2순위인 마이크로소프트에 대해서 리뷰를 해볼까 합니다.
2022.12.30 - [주식/해외주식(개별종목)] - Apple Inc.(AAPL) 애플 주식 리뷰 (ft. 애플의 자사주 매입)
2022.09.01 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 기술주 ETF (VGT)
목차
1. 기본 정보
2. 기업 재정상황
3. 과거주가 차트
4. 정리 (배당)
1. 기본 정보
오늘 알아볼 기업은 기술주 VGT ETF에서 보유종목 중 비중이 두 번째로 큰 Microsoft Corporation (MSFT) 기업입니다.
기본 정보
1. 시가총액: 1.788T (2023. 01월 기준)
2. 주가: 239.82$ (2023. 01월 기준)
3. 배당: 1.13% (2023. 01월 기준)
4. EPS(TTM): 9.29$
5. PER(TTM): 25.81배
6. 티커명: MSFT
* 여기서 TTM은 Trailing Twelve Months의 약자로 과거 12개월 추정치를 뜻합니다. 다른 주식 용어는 아래의 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
2022.12.23 - [경제/경제 공부] - 경제공부 13. 주식 기초 용어 (EPS, PBR, PER, ROE, ROA, EBITDA, EV/EBITDA)
마이크로소프트도 애플 못지않게 모든 사람들이 잘 아는 기업이라서 기업 설명은 짧게 하고 간단한 리뷰로 포스팅을 적어볼까 합니다. 어디서부터 시작된 지는 모르겠지만 마이크로 소프트라는 사명에서 앞글자만 떼서 우리나라에서는 마소라고 부르고 있고 또 오래 보유하자는 뜻에서 팔지마소, 떨어지지 마소 이런 식으로도 불리고 있습니다.
Microsoft Corporation은 컴퓨팅 파워를 지원해주는 클라우드 컴퓨팅 사업을 중심으로, 기업들의 사업을 디지털 전환과 함께 지원하는 Dynamics 365와 파워포인트, 워드와 엑셀, 원노트, 아웃룩, 팀즈 등의 오피스 365(Office 365), 링크드인, 그리고 Xbox 게임, 컴퓨터 운영체제 소프트웨어인 윈도우(Windows), 검색과 뉴스 등의 사업을 하는 미국의 기업입니다.
1대 CEO는 빌 게이츠 (1975~2000)이며, 2대는 빌게이츠와 함께 창업을 했던 스티브 발머 (2000~2014)이고 현재는 사티야 나델라 (2014~현재)가 CEO를 맡고 있습니다. 현재는 윈도우에 대한 사업부문의 성장은 크지 않고 클라우드 서비스의 성장률이 높아지면서 회사의 가치가 또 한 번 상승하고 있습니다.
과거의 수익률
오늘은 과거의 수익률 이야기를 좀 해볼까 합니다. 아래의 자료를 보시면 2년 연속 하락을 했던 적은 2번밖에 없었고, 20 퍼이상 하락한 다음 해에는 상승을 했다는겁니다. 물론 과거의 데이트는 참고용으로 쓰이는 것이지만 기업이 튼실한 경우 미래를 보는 좋은 데이터가 되기도 합니다. 2000년, 2002년 2008년 20%이상 하락한 다음해에는 기회가 됐다는 것을 알 수 있습니다. 올해는 어떻게 될지 모르겠지만 사실 마이크로소프트를 가지고 있는 주주의 입장으로는 과거의 하락 후 상승이라는 역사가 반복되길 바라봅니다.
클라우드 서비스 매출의 상승
다음으로 마이크로 소프트가 기대가 되는 것은 지능형 클라우드 Azure로 분기마다 꾸준한 성장을 보여주는 것을 알 수 있습니다. 또한 오른쪽의 자료를 보면 Microsoft Azure는 글로벌 마켓 점유율이 21%인 것을 알 수 있습니다. AWS 보다는 낮지만 구글 클라우드보다는 약 10%나 높은 점유율을 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. 클라우드 산업은 연평균 성장률 19.9%로 성장하여 2029년에는 1조 7,000억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 예전에 포스팅했던 클라우드 ETF리뷰도 한번 봐주시면 감사하겠습니다.
2022.09.12 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 클라우드 ETF(WCLD)
2. 기업 재정상황 (연간)
연간 재정 상황을 보면 수익과 순이익 모두 매년 성장하고 총자산에서 총부채를 뺀 총자기자본도 매년 꾸준히 상승하고 있는 건강한 기업인 것을 알 수 있다.
3. 과거주가 차트
파란색 선이 MSFT(마소) 차트입니다. 노란색 선이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수입니다. 그래프만 보셔도 얼마나 우상향 하고 있는지 아실 수 있을 겁니다. 시장 성장률을 압도해 버리네요. 시장 수익률을 능가하는 기업에 하나가 더 추가되네요.
시장을 능가하는 기업들
2022.12.22 - [주식/해외주식(개별종목)] - Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) 버크셔 해서웨이 주식 리뷰
2022.12.29 - [주식/해외주식(개별종목)] - AbbVie, Inc. (ABBV) 애브비 주식 리뷰
2022.12.30 - [주식/해외주식(개별종목)] - Apple Inc.(AAPL) 애플 주식 리뷰 (ft. 애플의 자사주 매입)
4. 정리 (배당)
배당 관련
마이크로소프트는 연간 1.13%라는 배당을 주고 약 18년간 배당을 성장해온 기업입니다. 사실 큰 기술주들의 경우 수익이 생기는 경우 배당으로 주주들에게 환원하는 것이 아니라 수익을 새로운 사업에 사용하면서 주가를 상승시켜 주주들에게 수익률이라는 이익을 안겨주고 있습니다. 마이크로 소프트도 사실은 배당주로의 큰 이득은 없지만 꾸준하게 성장하고 있으며 클라우드라는 기술의 선구자가 될 기술, 성장주로 보시는 편이 더 좋을 것 같습니다.
*본 포스팅은 투자를 권유하지 않습니다. 투자 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
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