오늘은 SCHD에 이어 배당 ETF로 유명한 SPHD의 보유종목 중 비중이 가장 높은 회사인 Altria Group, Inc(MO)이라는 기업에 대해 알아보겠습니다.
2022.08.30 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 배당 ETF 1편 (SCHD, SPHD)
목차
1. 기본 정보
2. 기업 재정상황
3. 과거주가 차트
4. 정리 (배당)
#1. 기본 정보
오늘 알아볼 기업은 SPHD ETF에서 보유종목 중 비중이 가장 큰 Altria Group, Inc(MO) 기업입니다.
기본 정보
1. 시가총액: 82.87B (2022.12월 기준)
2. 주가: 46.24$ (22. 12월 26일 기준)
3. 배당금: 3.76% (2022. 12월 기준)
4. EPS(TTM): 2.57$
5. PER(TTM): 17.99배
6. 티커명: MO
* 여기서 TTM은 Trailing Twelve Months의 약자로 과거 12개월 추정치를 뜻합니다.
2022.12.23 - [경제/경제 공부] - 경제공부 13. 주식 기초 용어 (EPS, PBR, PER, ROE, ROA, EBITDA, EV/EBITDA)
사실 알트리아(Altria)라는 회사는 담배회사로 잘 알려져 있습니다. 옛날 영화에서 외국 담배 피우는 사람들을 보면 꼭 한 마디씩 하는 국산 펴 쨔쌰! 그 대사와 늘 함께 나오던 그 말보로, 말보로 레드라는 담배가 바로 알트리아 회사의 담배입니다. 그리고 또 담배회사로 유명한 필립모리스 인터내셔널도 원래는 알트리아와 한 회사였다가 떨어져 나오게 되죠. 대개 사람들이 담배회사로만 알고 있는데 다시 알아봐도 진짜 담배뿐입니다. 그리고 현재는 대마초 사업도 확장해나가고 있습니다. 2019년 Altria는 캐나다 토론토에 본사를 둔 세계 굴지의 대마초 회사인 Cronos Group Inc. 의 지분 45%를 인수하였고 이로 인해 글로벌 대마초 부문에 참여할 수 있게 되었다고 합니다.
와인을 판매하는 Ste. Michelle Wine Estates Ltd. (Ste. Michelle) 회사를 가지고 있었지만 2021년에 소매 및 유통 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사인 Sycamore Partners Management, LP(Sycamore Partners)와 약 12억 달러에 판매를 했다고 합니다.
알트리아(Altria) 회사의 자회사
미국에서 담배 제조 및 판매에 종사하는 Philip Morris USA Inc. (PM USA)
기계 제조 시가와 파이프 담배 제조 및 판매에 종사하는 John Middleton Co.(Middleton)
그리고 담배제품의 제조·판매에 종사하는 자회사 Nu Mark LLC(Nu Mark)
금융자산 포트폴리오를 유지하는 자회사 필립 모리스 캐피털 코퍼레이션(PMCC)
다른 자회사로는 Altria Group Distribution Company 와 Altria Client Services LLC
정말 그냥 처음부터 끝까지 담배회사입니다. 현재는 전세계의 담배를 지배하고 있다고 해도 과언이 아니죠.
그리고 투자를하는 우리들한테는 높은 배당회사로도 잘 알려져 있습니다. 한번 기업의 재정상황을 알아보도록 하겠습니다.
# 2. 기업 재정상황 (분기 / 연간)
간단히 살펴보면 수익은 감소했지만 순이익은 전년대비 올랐습니다. 수익 같은 경우 사실 전년대비 떨어졌지만 6월 2분기의 수익이 32.28$였던 것에 비해 3분기에는 54.12억$로 19.84억$나 증가한 것을 알 수 있습니다. 순이익 또한 전년대비 거진 2배나 올랐고, 주당수익도 증가하고 있습니다.
연간 재정상황은 21년도 역시 20년도에 비해 수익 1.30% 상승했으나 순수익은 마이너스입니다. 하지만 분기별 기록을 보았을 때 22년도 4분기에 전년대비 4.45% 정도 상승할 것으로 예상하고 있으며 22년도 연간 손익은 전년도 대비 수익과 순이익 모두 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
# 3. 과거주가 차트
파란색 선이 알트리아 그룹(MO)차트입니다. 노란색 선이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수입니다. 오른쪽 그래프를 보시면 상장 초부터 우상향을 보여 줍니다. 2008년에는 필립모리스와 분사를 하면서 주가가 조정된 것입니다.
잠시 필립모리스와 알트리아의 역사를 살펴보자면 이렇습니다.
필립모리스는 1847년 영국 런던의 작은 담배가게로 시작해 1902년 미국 뉴욕에 법인을 설립하면서 회사를 확장했고, 2003년에는 알트리아그룹으로 이름을 바꿨습니다. 이후 2008년 미국 규제당국의 제재와 소송위험 등을 분산하기 위해 해외사업만 떼어 필립모리스로 분사하게 됩니다.이후 다시 2019년 필립모리스와의 재합병을 시도하지만 알트리아가 지분을 가지고 있던 전자담배 쥴(JUUL)에 대한 FDA의 전자담배 규제가 들어오면서 재합병은 무산되고 맙니다.
그리고 2020년 코로나가 터지게 되고 현재의 주가가 됩니다. 흡연이 안 좋다는 이미지가 많아지긴 했지만 여전히 담배의 판매량은 크게 줄어들지 않고 오히려 23년 증권, 경제가 안 좋아지면서 흡연량이 늘어나 알트리아에는 호재로 보는 전문가들도 많이 있습니다.
# 4. 정리 (배당, 2023년 알트리아 그룹 전망)
알트리아 회사의 경우 수익의 80%를 주주들에게 배당금으로 돌려주는 것으로 유명합니다.
현재 알트리아는 주당 3.76$라는 매우 높은 배당금을 지급하고 있으며 배당수익률로만 보면 약 8%에 다다르는 높은 배당수익률입니다. 또한 53년 연속 배당금을 늘려온 배당킹 주식 중 한 가지이기도 합니다. 23년에 배당주들이 주목을 받게 된다면 다시 한번 주가가 상승할 것으로 예상되는 주식 중 하나입니다.
전문가들은 2023년 경제침체, 인플레이션 같은 대공황시기에 스트레스 수준이 높아지고, 실업, 높은 대출이자 등이 흡연량을 늘리고 이는 알트리아 주식의 호재로 작용할 것이라고 예상하고 있습니다. 참 씁쓸하지만 생각해보면 경제가 어려운 시기에는 담배 판매량이 늘어난다는 것은 익히 들어 알고 있는 사실이기도 합니다.
이상으로 배당킹 주식 중 하나고, 배당 ETF은 SPHD의 보유종목 1등인 알트리아 그룹에 대해 알아보았습니다.
*본 포스팅은 투자를 권유하지 않습니다. 투자 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
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